Saldo voor en na bestemming per hoofd taakveld
Hoofd taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
bestuur en ondersteuning | 43.071 | 194.995 | -151.924 |
veiligheid | 5.574 | 44 | 5.530 |
verkeer en vervoer | 10.630 | 537 | 10.093 |
economie | 5.819 | 4.043 | 1.776 |
onderwijs | 8.318 | 412 | 7.905 |
sport, cultuur en recreatie | 15.585 | 369 | 15.216 |
sociaal domein | 149.164 | 44.008 | 105.156 |
volksgezondheid en milieu | 18.137 | 17.357 | 781 |
volkshuisvesting - ro - stedelijke vernieuwing | 10.461 | 9.414 | 1.047 |
Saldo voor bestemming | 266.758 | 271.178 | -4.420 |
Mutatie reserves (hoofd taakveld 0) | 5.165 | 745 | 4.420 |
Saldo na bestemming | 271.923 | 271.923 | 0 |
Geprognosticeerde balans
Activa per 31-12 van het jaar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | |||||
(Im)materiële vaste activa | |||||
Investering economisch nut | 188.656 | 176.318 | 173.203 | 169.697 | 166.926 |
Investering maatschappelijk nut | 10.533 | 19.175 | 21.162 | 23.122 | 25.025 |
Financiële vaste activa | |||||
Deelnemingen | 848 | 798 | 798 | 798 | 798 |
Woningbouwcorporaties | 9.223 | 8.166 | 7.643 | 7.177 | 6.697 |
Langlopende leningen u/g | 39.468 | 22.332 | 16.382 | 15.457 | 14.857 |
Overige langlopende uitzettingen | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Vlottende activa | |||||
Voorraden | 76.274 | 46.695 | 40.832 | 34.024 | 30.075 |
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar | 27.278 | 25.407 | 25.407 | 25.407 | 25.407 |
Liquide middelen | 370 | 342 | 342 | 342 | 342 |
Overlopende activa | 13.099 | 25.485 | 25.485 | 25.485 | 25.485 |
Totaal activa | 366.669 | 325.638 | 312.174 | 302.429 | 296.532 |
Passiva per 31-12 van het jaar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Eigen vermogen | |||||
Algemene reserves | -15.065 | -9.752 | -4.120 | 1.512 | 7.135 |
Bestemmingsreserves | 16.742 | 10.400 | 8.295 | 7.078 | 6.078 |
Nog te bestemmen resultaat | |||||
Voorzieningen | 21.323 | 15.127 | 14.717 | 14.307 | 13.898 |
Vaste schuld met looptijd > 1 jaar | 290.334 | 268.408 | 232.133 | 196.508 | 179.928 |
Netto vlottende schuld met looptijd < 1 jaar | 27.336 | 12.186 | 31.880 | 53.755 | 60.224 |
Overlopende passiva | 25.999 | 29.269 | 29.269 | 29.269 | 29.269 |
Totaal passiva | 366.669 | 325.638 | 312.174 | 302.429 | 296.532 |
EMU-saldo
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | 4.420 | 6.158 | 6.158 | 6.158 |
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 8.593 | 8.984 | 9.903 | 11.057 |
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -14.306 | -7.856 | -7.366 | -7.496 |
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aankopen van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten bouwgrondexploitatie: baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks tlv de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder een van de bovengenoemde posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkoop van effecten
| ja n.n.b. | nee | nee | nee |
Berekend EMU-saldo | -1.293 | 7.286 | 8.695 | 9.719 |
Bedragen x 1.000 euro
Staat van reserves en voorzieningen
Naam reserve | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||
Algemene reserve | 14.119 | 12.499 | 12.704 | 12.909 |
Algemeen grondbedrijf | -27.678 | -22.251 | -16.824 | -11.397 |
Subtotaal algemene reserve | -13.558 | -9.751 | -4.119 | 1.513 |
Bestemmingsreserves | ||||
Overlopende werken | 6.706 | 6.421 | 5.421 | 4.421 |
Grote investeringen | 236 | 236 | 236 | 236 |
Bodemverontreiniging | 680 | 680 | 680 | 680 |
Cofinanciering | 638 | 638 | ||
Besluit locatiegebonden subsidie | 140 | 140 | 140 | 140 |
ISV 3 2010/2014 | 244 | 244 | 244 | 244 |
centrumspaarfonds | 1.267 | 1.800 | 1.333 | 1.116 |
reserve investeringsagenda | 1.200 | 240 | 240 | 240 |
Totaal bestemmingsreserves | 11.112 | 10.400 | 8.295 | 7.078 |
Totaal reserves | -2.447 | 648 | 4.175 | 8.590 |
Naam voorziening | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | ||||
voorziening xl businesspark twente | 5.670 | 5.784 | 5.897 | 6.011 |
voorziening nutvw kerkelanden-oost | 287 | 293 | 298 | 304 |
voorziening nutvw dimence | 48 | 49 | 50 | 51 |
voorziening nutvw hedeman | 40 | 40 | 41 | 42 |
voorziening nutvw leemslagen | 154 | 157 | 160 | 164 |
voorziening nutvw noordflank/waterrijk | 845 | 862 | 879 | 896 |
voorziening nutvw kollenveld | 607 | 619 | 631 | 643 |
voorziening kollenveld | 1.224 | 1.248 | 1.273 | 1.297 |
voorziening nutvw dollegoor | 291 | 297 | 302 | 308 |
voorziening gebiedsgericht grondbeleid | 652 | 652 | 652 | 652 |
voorziening wethouderspensioen | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 |
Subtotaal verplichtingen | 10.870 | 11.053 | 11.237 | 11.420 |
Egalisatie | ||||
voorziening riolering egalisatie | 1.565 | 959 | 353 | -253 |
voorziening afval egalisatie | 760 | 761 | 761 | 762 |
voorziening onderwijs huisvesting | 453 | 453 | 453 | 453 |
Subtotaal egalisatie | 2.777 | 2.172 | 1.567 | 962 |
Derden beklemde middelen | ||||
voorziening riolering vervanging | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 |
voorziening sociale recherche | 112 | 124 | 136 | 148 |
voorziening zittend vervoer | 111 | 111 | 111 | 111 |
Subtotaal derden beklemde middelen | 1.889 | 1.901 | 1.913 | 1.926 |
Totaal voorzieningen | 15.536 | 15.127 | 14.717 | 14.307 |